总经理工作暂行规定

发布时间:2014-1-3    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司

总经理工作暂行规定

(2014年1月3七届三次董事会通过)

第一章  总则

  第一条  为规范桂林五洲旅游股份有限公司(以下简称“公司”)总经理的行为,确保经理人员忠实履行职责,勤勉高效地工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《桂林五洲旅游股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,制定本规定。

第二条  本规定所称经理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)。

第三条  总经理对董事会负责。公司设总经理一名,副总经理24名,由董事会聘任或者解聘。总经理及副总经理每届任期三年,可以连选连任。

总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第二章  总经理的任职资格与聘任、解聘程序

第四条  总经理任职应当具备下列条件:

(一)  具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营管理能力;

(二)  具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力;

(三)  具有大专以上学历,中级以上专业技术资格职称,同时具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通本行,熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规;

(四)  诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道;

(五)  有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

 第五条  有下列情形之一的,不得担任公司总经理:

(一)  无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)  因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

(三)  担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四)  担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五)  个人所负数额较大的债务到期未清偿。

 公司因违反前款规定聘任的总经理,该聘任无效。

 第六条  国家公务员不得兼任公司总经理。

 第七条  公司设总经理一名,副总经理和其他高级管理人员若干名,实行董事会聘任制。聘任程序分别采取下列方式:

(一)  总经理由董事会按《公司章程》规定聘任;

(二)  副总经理和其他高级管理人员,由总经理提名,董事会按《公司章程》规定聘任。

 第八条  公司解聘总经理,分别采取下列方式:

(一)  解聘总经理,由董事会按《公司章程》规定解聘;

(二)  解聘副总经理和其他高级管理人员,由总经理提请董事会按《公司章程》规定解聘。

第九条  董事会聘任总经理及副总经理每届任期为三年,可连聘连任。

第三章  总经理的职权

第十条   总经理行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

()在董事会授权范围内,决定公司各职能部门、下属企业、单位负责人的聘任或解聘;

()在董事会授权范围内,决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退;

()审批公司日常经营管理中的各项费用支出;

(十一)根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案,在董事会授权的额度内,决定公司贷款事项;

(十二)在董事会授权额度内,审批公司财务支出款项。根据董事会决定,对公司大额度款项的调度与财务负责人实行联签制;

(十三)根据董事会授权,代表公司签署各种经营合同和协议;签发日常行政、业务等文件;

(十四)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

 第十一条  副总经理主要职权:

(一)  副总经理作为总经理的助手,受总经理委托分管部门和下属企业、单位的工作,对总经理负责,并在职权范围内签发有关的业务文件;

(二)  总经理不在时,副总经理受总经理委托代行总经理职权。

第四章  总经理工作机构及工作程序

第十二条  总经理工作机构:

根据企业的规模和董事会决议,公司设置总经理办公室、人力资源部、财务部、审计证券部、安全生产委员会办公室等部门。总经理办公室负责处理总经理交办的公司日常行政工作;人力资源部负责公司员工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财务部负责公司的会计核算、财务管理、资产管理、经济统计等工作;审计证券部负责公司及下属企业经济活动的内部审计工作,以及公司的股权管理、证券投资工作安全生产委员会办公室负责全公司的生产安全管理监督工作。

第十三条  总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持,讨论有关公司经营、管理、发展等重大事项以及各部门、各下属企业、单位提交会议审议的事项。总经理办公会议分为例会和临时会议。总经理办公会议由总经理视需要决定公司总部有关部室负责人参加,根据需要也可通知有关下属企业、单位负责人参加。

为了提高办公效率,总经理办公会可以结合公司领导班子党政联席会一起召开。

第十四条  重要事项管理工作程序

(一)  项目投资工作程序

总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时,应建立可行性研究制度,公司由管理部门应将项目可行性报告等有关资料,提交总经理办公会审议同意后,经董事会批准实施;投资项目实施后,应确定项目执行人和项目监督人,执行和跟踪检查项目实施情况;项目完成后按照有关规定进行项目审计。

(二)  财务管理工作程序

根据董事会的决议,大额度款项支出,应实行总经理和财务责任人联签制度;重要财务支出,应由使用部门提出报告,财务部门审核,总经理批准;日常的费用支出,应本着降低费用、严格管理的原则,由使用部门审核,总经理批准。总经理的费用由董事长批准。

(三)  工程管理工作程序

 公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件,组织专家对各投标单位的施工方案进行评估,确定投标单位,并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标;招标工作结束后,与中标单位签定详细工程施工合同,并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督,定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况,发现问题应采取有效措施予以处理;工程竣工后,组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收,并进行工程决算审计。

(四)  公司对于重大贸易项目管理、资产管理等工作,应根据具体情况,参照上述有关程序的内容,制定其工作程序。

第五章  总经理的责任

 第十五条  经理人员对公司负有下列忠实义务和责任:

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

(二)不得挪用公司资金;

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(四)不得违反《公司章程》的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(五)不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意,与公司订立合同或者进行交易;

(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的业务;

(七)不得将与公司交易的佣金归为己有;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(九)不得利用其关联关系损害公司利益;

(十)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

 第十六条  总经理实行以下回避制度:

(一)  不得安排其亲属(含姻亲、直系血亲、三代内旁系血亲、近姻亲关系,下同)在公司领导班子中任职;

(二)  不得安排其亲属在公司办公室、人事、财务和审计部门任主要负责人;

(三)  不得安排其亲属担任下属企业主要负责人;

(四)  不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。

第六章  总经理的考核与奖惩

 第十七条  考核总经理的指标和方式

(一)  指标:

1、              总资产;

2、              净资产;

3、              实现利润总额;

4、              上缴利税;

5、              销售总额;

6、              净资产增长率;

7、              利润增长率;

8、              净资产收益率。

(二)  方式:

由董事会根据公司经营业绩,决定其奖惩事项。

第十八条  总经理在任期内成绩显著,由公司董事会做出决议,给予总经理物质奖励,奖励可采用以下几种形式:

(一)  现金奖励;

(二)  实物奖励;

(三)  红股奖励;

(四)  其他奖励。

第十九条  总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时,必须由具有法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。

第二十条  总经理在任期内,由于工作上的失职或失误,发生下列情况者,应区别情况给予经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。

(一)因经营、管理不善,连续两年亏损额继续增加,公司董事会按有关程序对总经理予以解聘;        

(二)因决策失误或违法乱纪,给公司资产造成重大损失,视性质与情节严重程度给予经济赔偿、行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任; 

(三)在总经理授意和指使下,公司造假帐、隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假行为,视情节严重程度,给予经济处罚、行政处分和依法追究刑事责任;

(四)对已具备条件,但忽视环境保护,造成严重污染,导致企业发生经济损失,给社会带来危害,视情况给予经济处罚、行政处分和依法追究刑事责任;

(五)由于指挥不当,管理不善,玩忽职守,企业发生了重大安全事故,使公司财产和员工生命遭受到重大损失,给予相应的经济处罚、行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任;

(六)犯有其他严重错误的,视情节轻重给予相应的经济处罚、行政处分和依法追究刑事责任。

第七章  报告制度

第二十一条  总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作,并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。

第二十二条  在董事会和监事会闭会期间,总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。

第二十三条  总经理定期向董事会、监事会报送资产负债表、损益表、现金流量表。

第八章   

第二十四条  本规定自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十五条  本规定未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订本规定,报公司董事会审议通过。

第二十六条  本规定由公司董事会负责解释。

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