投资管理制度

发布时间:2014-1-3    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司

投资管理制度

201413七届三次董事会通过)

第一章总 则

第一条 为加强桂林五洲旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的投资管理,规范公司投资行为,维护公司和股东的合法权益,实现投资效益最大化,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司具体情况,制定本制度。

第二条 本制度所称的投资,是指公司以现金、实物资产或无形资产等作价出资,进行各种形式的投资活动。

第三条 投资管理旨在通过规范公司的投资行为,建立有效的投资风险约束机制,强化对投资活动的监管,将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上,努力实现投资效益最佳化。
   
第四条 公司投资遵守合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险,注重投资效益。

第五条 本制度适用于公司、公司控股子公司的投资行为。           

第二章   投资决策及权限

第六条 公司投资由公司管理层集体决策,按法律法规或《公司章程》等规定需提交董事会审议的,提交董事会审议;需提交股东大会审议的,董事会通过后提交股东大会审批。

第七条 依据《公司章程》的规定,在不超过公司净资产20%的范围内,董事会有权决定公司的项目投资、收购出售资产、资产抵押、风险投资等事项;董事会对公司关联交易的权限,遵从《深圳证券交易所上市规则》的规定。

第八条 公司重大投资实行预决策制度。在董事会正式审议重大投资前,召开董事办公会,向董事通报相关情况,让董事知悉拟决策的内容、目的、利弊等,研究、讨论相关事宜。

第九条 公司战略投资委员会负责公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜的研究和评估。

第十条 根据公司经营发展的实际,经公司董事会同意,公司需要进行股票、期货、期权等衍生产品投资的,由公司证券部负责可行性、投资风险、投资回报等事宜的研究和评估,并按程序报公司董事会或股东大会审批。

第三章 投资项目的实施及管理

第十一条  投资项目设项目总监。项目总监由董事会确定,负责掌握、了解、协调项目组织实施情况及进展情况,对董事会负责

投资项目设项目负责人,实行项目负责人问责制度。

第十二条 通过公司决策程序后的项目类投资由项目负责人组织技术工程部、投资经营部等相关部门实施。

项目负责人应严格按照项目实施步骤开展各项投资工作,办理相关手续,对项目投资进行跟踪检查,解决各种实际问题,协调各方面的关系,并随时向总经理报告投资项目的进展情况。总经理及时向董事长报告项目进展情况,并定期向董事会汇报。

第十三条 项目负责人会同财务部提出项目资金配置方案和资金使用计划,报公司按程序批准后实施。

项目投资应遵循概算控制预算、预算控制决算的原则,按照计划规定的建设内容、规模、标准使用资金。

第十四条 通过公司决策程序后的股权、收购兼并类投资由项目负责人组织实施。

战略委员会负责办理股权过户、资产权属变更等手续,拟订相关经营方案,定期向公司报告实施进展情况。

第十五条 通过公司决策程序后的股票、期货、期权等金融衍生产品类投资,由公司证券部组织实施。

公司证券部对投资情况实施全程监控,定期向公司书面报告投资情况,提出相关风险控制措施。

第十六条 公司财务部依据公司《内部财务控制制度》对投资项目实施财务监控。公司审计部依据公司《内部审计制度》对投资项目实施审计监督。

第四章   

第十七条 投资项目高质量、高标准完成的,公司给予项目负责人及相关人员适当物质或精神奖励。

第十八条 项目负责人及相关人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊造成严重损失的,追究责任人的责任;对触犯刑律的,移交司法机关依法处理。

第五章  附则

第十九条  本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十条   本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订本制度,报公司董事会审议通过。

第二十一条  本制度由公司董事会负责解释。

                                 

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